２０１２年１１月２６日資産評価額 １０，４０６,７５１円

２０１２年１１月２６日資産評価額　　１０，４０６,７５１円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４９８，１２４円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　４０,６４０円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,５２５，２０１円（豪ドル８６.３２）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，８６０，０００円（時価　３,５７５）　　　　　

　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　４,０２１，５５０円

　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　　　０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）