２０１２年１１月２１日資産評価額 １０，２４１,６０１円

２０１２年１１月２１日資産評価額　　１０，２４１,６０１円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，４９８，１２４円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　３７,４４０円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,４７２，０５１円（豪ドル８４.８６）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，７４８，０００円（時価　３,４３５）　　　　　

　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　４,０２１，５５０円

　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　　　０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）