２０１１年１１月０９日資産評価額 ９，４９９，８２１円

２０１１年１１月０９日資産評価額　　９，４９９，８２１円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，０９９，９９２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　２８，２４４円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１６３，５６８円（豪ドル８０.６４）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１６３，５６８円（時価　７.０７４）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，０３３，６００円（時価　２,５４２）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０４６，０８８円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７６,８８２円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）