２０１１年１１月０８日資産評価額 ９，４８４，３２３円

２０１１年１１月０８日資産評価額　　９，４８４，３２３円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，０９９，９９２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　２７，７８１円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１９２，５３９円（豪ドル８０.８１）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１６６，２５１円（時価　７.０８０）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，００２，４００円（時価　２,５０３）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０４６，０８８円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７７,０４５円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）