２０１１年１１月０７日資産評価額 ９，５４３，８０６円

２０１１年１１月０７日資産評価額　　９，５４３，８０６円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，０９９，９９２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　２７，３８６円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，２０３，３９６円（豪ドル８１.１９）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１８０，１１５円（時価　７.１１１）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，０３６，８００円（時価　２,５４６）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０４６，０８８円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７７,４０７円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）