２０１１年１１月０４日資産評価額 ９，５４６，２６５円

２０１１年１１月０４日資産評価額　　９，５４６，２６５円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，０５５，８９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　２５，８９１円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，２０３，１７５円（豪ドル８１.２８）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１７７，９０９円（時価　７.２０６）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，０４１，６００円（時価　２,５５２）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０４６，０８８円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７７,４９３円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）