２０１１年１１月０２日資産評価額 ９，４６６，２６６円

２０１１年１１月０２日資産評価額　　９，４６６，２６６円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，０５５，８９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　２４，５７６円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１８５，６３３円（豪ドル８０.６５）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１５３，６５３円（時価　７.１５１）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，００４，０００円（時価　２,５０６）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０４６，０８８円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７６,８９２円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）