２０１１年１１月０１日資産評価額 ９，６８４，８７４円

２０１１年１１月０１日資産評価額　　９，６８４，８７４円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，０５５，８９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　２４，６２７円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，２５０，２２８円（豪ドル８２.５７）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，２３３，０３５円（時価　７.３３１）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，０７６，８００円（時価　２,５９６）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０４６，０８８円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７８,７２３円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）