２０１１年１０月３１日資産評価額 ９，６４９，８３０円

２０１１年１０月３１日資産評価額　　９，６４９，８３０円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，０５５，８９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　２３，５６３円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１７２，３０８円（豪ドル８１.３９）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，２３９，２０９円（時価　７.３４５）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１１５，２００円（時価　２,６４４）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０４６，０８８円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７７,０２５円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）