2012-01-01から1年間の記事一覧
２０１２年1１月０９日資産評価額 ９，９１８,４７４円 投資額 １０，４９８，４９４円 未収経過利子 ２９,５２０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３８４，９２４円（豪ドル８２.６３） 日本株 ２，５１２，０００円（時価 ３,１４０） 野村ＭＲＦ ４,０…
２０１２年1１月０８日資産評価額 ９，９５１,２９３円 投資額 １０，４９８，４９４円 未収経過利子 ２９,１６４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４０５，７４３円（豪ドル８３.１８） 日本株 ２，５２４，０００円（時価 ３,１５５） 野村ＭＲＦ ４,０…
２０１２年1１月０７日資産評価額 １０，０３９,０８８円 投資額 １０，４９８，３１６円 未収経過利子 ２８,７９０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４２４，３０３円（豪ドル８３.７０） 日本株 ２，５９２，０００円（時価 ３,２４０） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年1１月０６日資産評価額 １０，０１７,４１１円 投資額 １０，４９８，３１６円 未収経過利子 ２８,０４９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４０３，１３１円（豪ドル８３.１８） 日本株 ２，５９２，０００円（時価 ３,２４０） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年1１月０５日資産評価額 １０，００３,４２８円 投資額 １０，４９８，３１６円 未収経過利子 ２７,５１８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４１３，０８０円（豪ドル８３.２５） 日本株 ２，５６８，０００円（時価 ３,２１０） 野村ＭＲＦ ３,…
２０１２年1１月０２日資産評価額 ９，９５８,７３１円 投資額 １０，４９８，３１６円 未収経過利子 ２５,９３０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４２４，１３０円（豪ドル８３.５１） 日本株 ２，５１２，０００円（時価 ３,１４０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年1１月０１日資産評価額 ９，８９４,３２５円 投資額 １０，４９８，３１６円 未収経過利子 ２５,１６２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４００，４０４円（豪ドル８２.８１） 日本株 ２，４７２，０００円（時価 ３,０９０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年1０月３１日資産評価額 ９，８６３,６６８円 投資額 １０，４９８，３１６円 未収経過利子 ２４,５３１円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３８９，９８０円（豪ドル８２.５７） 日本株 ２，４５２，０００円（時価 ３,０６５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年1０月２９日資産評価額 ９，８２８,９８４円 投資額 １０，４９７，９９６円 未収経過利子 ２３,７８９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３８３，７３２円（豪ドル８２.４５） 日本株 ２，４２４，０００円（時価 ３,０３０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年1０月２６日資産評価額 ９，８９１,８６７円 投資額 １０，４９７，９９６円 未収経過利子 ２２,２９９円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,４０６，０２３円（豪ドル８３.０６） 日本株 ２，４６４，０００円（時価 ３,０８０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年1０月２５日資産評価額 ９，９１２,６９１円 投資額 １０，４９７，９９６円 未収経過利子 ２１,６２４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３８３，３０３円（豪ドル８２.５９） 日本株 ２，５０８，０００円（時価 ３,１３５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年1０月２４日資産評価額 ９，８５８,２３５円 投資額 １０，４９７，９９６円 未収経過利子 ２０,９００円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３６１，４７７円（豪ドル８１.９４） 日本株 ２，４７６，０００円（時価 ３,０９５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年1０月２２日資産評価額 ９，８９８,１１７円 投資額 １０，４９３，４３３円 未収経過利子 １９,７４０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３５７，８６４円（豪ドル８１.６５） 日本株 ２，５２０，０００円（時価 ３,１５０） 野村ＭＲＦ ３,６…
２０１２年1０月１９日資産評価額 ９，９１２,８３９円 投資額 １０，４９３，４３３円 未収経過利子 １８,２４０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３７９，７９３円（豪ドル８２.２７） 日本株 ２，５１２，０００円（時価 ３,１４０） 野村ＭＲＦ ３,６…
２０１２年1０月１８日資産評価額 ９，８９５,７９４円 投資額 １０，４９３，４３３円 未収経過利子 １７,６３２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３６７，９０３円（豪ドル８２.０３） 日本株 ２，５０８，０００円（時価 ３,１３５） 野村ＭＲＦ ３,６…
２０１２年1０月１７日資産評価額 ９，８０９,１５７円 投資額 １０，４９３，４３３円 未収経過利子 １６,９３０円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３４２，７９９円（豪ドル８１.２８） 日本株 ２，４４８，０００円（時価 ３,０６０） 野村ＭＲＦ ３,６…
２０１２年1０月１６日資産評価額 ９，７７３,７９９円 投資額 １０，４９３，４３３円 未収経過利子 １６,３０６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３３２，１１７円（豪ドル８０.８６） 日本株 ２，４２４，０００円（時価 ３,０３０） 野村ＭＲＦ ３,６…
２０１２年1０月１５日資産評価額 ９，７１８,６８５円 投資額 １０，４９３，４３３円 未収経過利子 １５,６４２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３０６，８２３円（豪ドル８０.２１） 日本株 ２，３９６，０００円（時価 ２,９９５） 野村ＭＲＦ ３,６…
２０１２年1０月１2日資産評価額 ９，６７３,９３０円 投資額 １０，４９３，４３３円 未収経過利子 １４,０６７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３１０，８７６円（豪ドル８０.４０） 日本株 ２，３４７，２００円（時価 ２,９３４） 野村ＭＲＦ ３,６３…
２０１２年1０月１１日資産評価額 ９，６２３,７５７円 投資額 １０，４９３，４３３円 未収経過利子 １３,４２２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２８７，３９０円（豪ドル７９.８０） 日本株 ２，３２２，４００円（時価 ２,９０３） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年1０月１０日資産評価額 ９，６４８,３８６円 投資額 １０，４９３，４３３円 未収経過利子 １２,８６６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２７９，７９０円（豪ドル７９.６４） 日本株 ２，３５４，４００円（時価 ２,９４３） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年1０月０９日資産評価額 ９，７０８,７９１円 投資額 １０，４９３，４３３円 未収経過利子 １２,３８３円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,２９３，９５８円（豪ドル７９.９４） 日本株 ２，４００，０００円（時価 ３,０００） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年1０月０５日資産評価額 ９，７６２,８４４円 投資額 １０，４９３，４３３円 未収経過利子 １０,３０４円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３１０，７５０円（豪ドル８０.３７） 日本株 ２，４３６，０００円（時価 ３,０４５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年1０月０４日資産評価額 ９，７９９,８５６円 投資額 １０，４９３，４３３円 未収経過利子 ９,７４２円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３０８，１３８円（豪ドル８０.２２） 日本株 ２，４７６，０００円（時価 ３,０９５） 野村ＭＲＦ ３,９３…
２０１２年1０月０３日資産評価額 ９，７３０,２５４円 投資額 １０，４９３，４３３円 未収経過利子 ９,２０７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３１１，３９０円（豪ドル８０.２１） 日本株 ２，４０４，０００円（時価 ３,００５） 野村ＭＲＦ ３,９３…
２０１２年０９月２８日資産評価額 ９，７２３,３３８円 投資額 １０，４３７，８９１円 未収経過利子 ７５,５０６円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３３３，０７９円（豪ドル８１.０３） 日本株 ２，４３２，０００円（時価 ３,０４０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０９月２６日資産評価額 ９，７５３,１５４円 投資額 １０，４３７，６９３円 未収経過利子 ７４,００７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３１４，０８４円（豪ドル８０.５７） 日本株 ２，４８０，０００円（時価 ３,１００） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０９月２５日資産評価額 ９，８４２,１５４円 投資額 １０，４３７，６９３円 未収経過利子 ７４,０１８円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３３４，１３０円（豪ドル８１.１８） 日本株 ２，５４８，０００円（時価 ３,１８５） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０９月２４日資産評価額 ９，８２４,３９１円 投資額 １０，４３７，６９３円 未収経過利子 ７３,７８７円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３４２，０９４円（豪ドル８１.５２） 日本株 ２，５２０，０００円（時価 ３,１５０） 野村ＭＲＦ ３,９…
２０１２年０９月２１日資産評価額 ９，８６２,２３０円 投資額 １０，４３７，６９３円 未収経過利子 ７２,１９５円 （内訳）外国公社債等 評価額 ３,３４２，０９４円（豪ドル８１.５７） 日本株 ２，５６０，０００円（時価 ３,２００） 野村ＭＲＦ ３,９…
