２０１２年１２月２０日資産評価額　　１０，７５２,３２４円

２０１２年１２月２０日資産評価額　　１０，７５２,３２４円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，５２０，２５５円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　５５,６７７円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３,６０５，０１３円（豪ドル８８.２０）
　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　３，１０４，０００円（時価　３,８８０）　　　　　

　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　３,０４３，３１１円

　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　　　　　０円

　　　　野村ＭＭＦ　　　　　　　　１,０００，０００円

　
　　　　　　

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）