２０１１年１０月３日 資産評価額 ９，０４５，８４２円

２０１１年１０月３日　資産評価額　９，０４５，８４２円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，９８８，３４８円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　３０，１９２円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，９３０，３４５円（豪ドル７４.７２）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ２，９１４，２５２円（時価　６,７０８）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１０８，０００円（時価　２,６３５）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７１,０２９円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）