２０１１年９月３０日 資産評価額 ９，１２４，６２９円

２０１１年９月３０日　資産評価額　９，１２４，６２９円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，９８８，３４８円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　２８，３４５円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，９４７，７５６円（豪ドル７５.０３）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ２，９３２，９３２円（時価　６,７５１）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１５０，４００円（時価　２,６８８）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７１,３２４円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）