２０１１年９月２９日 資産評価額 ９，０２７，８９０円

２０１１年９月２９日　資産評価額　９，０２７，８９０円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，９３９，５１５円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　８９，４１１円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，９１８，３２７円（豪ドル７４.４３）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ２，９０３，８２５円（時価　６,６８４）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１６１，６００円（時価　２,７０２）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７０,６９０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）