２０１１年９月２８日 資産評価額 ９，１１８，８９９円

２０１１年９月２８日　資産評価額　９，１１８，８９９円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，９３８，９９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　８９，４１１円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，９８２，８９１円（豪ドル７６.００）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ２，９４９，００７円（時価　６,７８８）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１４２，４００円（時価　２,６７８）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２２,３８５円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）