２０１１年９月２７日 資産評価額 ９，０３４，２５４円

２０１１年９月２７日　資産評価額　９，０３４，２５４円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，９３８，９９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　８７，８４１円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，９４６，８４３円（豪ドル７４.９５）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ２，９１５，１２０円（時価　６,７１０）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１２８，０００円（時価　２,６６０）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２２,０７５円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）