２０１１年９月２６日 資産評価額 ８，９９２，１６６円

２０１１年９月２６日　資産評価額　８，９９２，１６６円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，９３８，９９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　８７，５５５円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，９５６，６６５円（豪ドル７５.３３）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ２，９２４，６７８円（時価　６,７３２）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，０６６，４００円（時価　２,５８３）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２２,１８７円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）