２０１１年９月２２日 資産評価額 ９，１９８，８１７円

２０１１年９月２２日　資産評価額　９，１９８，８１７円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，９３８，９９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　８６，４７９円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，０４３，８６５円（豪ドル７７.００）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，００７，６５７円（時価　６,９２３）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１０２，４００円（時価　２,６２８）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２３,９６０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）