２０１１年９月２１日 資産評価額 ９，３３６，８６９円

２０１１年９月２１日　資産評価額　９，３３６，８６９円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，９３８，９９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　８７，０７２円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，０９７，１９８円（豪ドル７８.４５）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，０５６，７４９円（時価　７,０３６）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１３７，６００円（時価　２,６７２）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２３,９６０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）