２０１１年９月２０日 資産評価額 ９，３２７，０６７円

２０１１年９月２０日　資産評価額　９，３２７，０６７円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，９３８，９９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　８６，１２０円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，０８４，４８８円（豪ドル７８.０９）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，０４９，３６３円（時価　７,０１９）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１４８，０００円（時価　２,６６５）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２３,０００円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）