２０１１年９月０１６日 資産評価額 ９，４４８，０７４円

２０１１年９月０１６日　資産評価額　９，４４８，０７４円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，９３８，９９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　８４，４８１円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，１２６，４２１円（豪ドル７９.２４）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，０８８，８９８円（時価　７,１１０）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１５２，０００円（時価　２,６９０）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２３,３３９円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）