２０１１年９月０１５日 資産評価額 ９，３９４，７９５円

２０１１年９月０１５日　資産評価額　９，３９４，７９５円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，９３８，９９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　８３，４２０円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，１１８，０４４円（豪ドル７８.７５）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，０７９，３４０円（時価　７,０８８）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１５２，０００円（時価　２,６９０）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２３,１９５円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）