２０１１年９月０１４日 資産評価額 ９，４１２，３００円

２０１１年９月０１４日　資産評価額　９，４１２，３００円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，９３８，９９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　８３，２７４円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，１４７，１４９円（豪ドル７９.３７）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１１２，３５８円（時価　７,１６４）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１０７，２００円（時価　２,６３４）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２３,９６０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）