２０１１年９月０１３日 資産評価額 ９，４３１，６６０円

２０１１年９月０１３日　資産評価額　９，４３１，６６０円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，９３８，９９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　８２，９１０円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，１５７，０１０円（豪ドル７９.７３）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１０９，７５１円（時価　７,１５８）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１１９，２００円（時価　２,６４９）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２３,４８３円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）