２０１１年９月０１２日 資産評価額 ９，４８２，００３円

２０１１年９月０１２日　資産評価額　９，４８２，００３円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，９３８，９９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　８２，９３３円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，１９２，１８５円（豪ドル８０.５８）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１４４，０７２円（時価　７,２３７）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１００，０００円（時価　２,６２５）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２４,１６４円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）