２０１１年９月０９日 資産評価額 ９，６３０，００３円

２０１１年９月０９日　資産評価額　９，６３０，００３円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，９３８，９９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　８２，０７６円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，２３１，８０３円（豪ドル８２.０４）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，２０８，３７０円（時価　７,３８５）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１４４，０００円（時価　２,６８０）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２４,１６４円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）