２０１１年９月０８日 資産評価額 ９，６５８，００３円

２０１１年９月０８日　資産評価額　９，６５８，００３円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，９３８，９９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　８１，５７４円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，２４４，４８９円（豪ドル８２.２７）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，２０７，０６７円（時価　７,３８２）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１６０，０００円（時価　２,７００）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２４,２３１円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）