２０１１年９月０７日 資産評価額 ９，５７６，８３３円

２０１１年９月０７日　資産評価額　９，５７６，８３３円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，９３８，９９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　８０，３９１円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，２０７，７５５円（豪ドル８１.６０）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１７８，８２８円（時価　７,３１７）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１４４，０００円（時価　２,６８０）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２４,０３４円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）