２０１１年９月０６日 資産評価額 ９，４８４，７６４円

２０１１年９月０６日　資産評価額　９，４８４，７６４円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，８９６，１３２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　７９，２１０円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，１９６，０３１円（豪ドル８０.９２）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１５８，６８３円（時価　７,３７０）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，０８４，０００円（時価　２,６０５）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２３,８３４円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）