２０１１年９月０５日 資産評価額 ９，５３５，２７０円

２０１１年９月０５日　資産評価額　９，５３５，２７０円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，８９６，１３２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　７８，８９７円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，２１１，９６７円（豪ドル８１.４０）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１６５，１１２円（時価　７,３８５）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１６５，１１２円（時価　２,６４０）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２３,９７５円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）