２０１１年１０月１２日資産評価額 ９，１４０，００１円

２０１１年１０月１２日資産評価額　　９，１４０，００１円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，０３１，７９２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　３６，０８８円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，００７，２８２円（豪ドル７６.２７）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ２，９７２，３９９円（時価　６,７７７）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，０６５，６００円（時価　２,５８２）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７２,５０３円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）