２０１１年１０月１１日資産評価額 ９，１６５，９１０円

２０１１年１０月１１日資産評価額　　９，１６５，９１０円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，０３１，７９２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　３５，４６５円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，０１０，３６０円（豪ドル７６.３９）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ２，９８８，７１６円（時価　６,７７７）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，０７２，０００円（時価　２,５９０）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７２,６１７円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）