２０１１年１０月７日 資産評価額 ８，９９２，９２３円

２０１１年１０月７日　資産評価額　８，９９２，９２３円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，０３１，７９２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　３２，６８８円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，９４１，８９０円（豪ドル７４.７１）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ２，９１８，５９６円（時価　６,６６８）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，０３９，２００円（時価　２,５４９）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７３,３１６円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）

次男ちゃんのフルート教室の後、パブでフィッシュ＆チップス。