２０１１年１０月１４日資産評価額 ９，２６９，９８８円

２０１１年１０月１４日資産評価額　　９，２６９，９８８円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，０３１，７９２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　３７，７１７円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，０７５，４９３円（豪ドル７８.２４）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，０５３，１０３円（時価　６,９２３）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，０４４，８００円（時価　２,５５６）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７４,３７５円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）