２０１１年１０月１７日資産評価額 ９，４３１，９７５円

２０１１年１０月１７日資産評価額　　９，４３１，９７５円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，０３１，７９２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　３９，９３５円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，１１６，０７３円（豪ドル７９.５７）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１１４，８４５円（時価　７,０６３）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，１０３，２００円（時価　２,６２９）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７５,６４０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）