２０１１年１０月２６日資産評価額 ９，３５６，５０１円

２０１１年１０月２６日資産評価額　　９，３５６，５０１円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，０５５，６５３円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　２０，９２０円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１２７，７６５円（豪ドル７９.３２）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，０８４，８５６円（時価　６.９９５）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，０２２，４００円（時価　２,５２８）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０４６，０７８円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７５,６８７円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）