２０１１年１０月２５日資産評価額 ９，３８７，２４２円

２０１１年１０月２５日資産評価額　　９，３８７，２４２円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，０５５，６５３円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　２０，４８４円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１２０，５０９円（豪ドル７９.６２）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１１６，１６８円（時価　７０.６６）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，０２８，８００円（時価　２,５３６）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７５,６８７円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）