２０１１年１０月２１日資産評価額 ９，３１９，０３７円

２０１１年１０月２１日資産評価額　　９，３１９，０３７円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，０５５，６５３円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　１８，１８７円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，０７０，７４４円（豪ドル７８.６８）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，０７８，２４１円（時価　６,９６３）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，０３７，６００円（時価　２,５４７）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７４,７９３円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）

「スウェーデン地方金融公社　円／豪ドルニ通貨社債」を売却。
１,０２３,８６１円也。