２０１１年１０月２０日資産評価額 ９，３１７，８６１円

２０１１年１０月２０日資産評価額　　９，３１７，８６１円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，０３１，７９２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　４１，７２６円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，０９７，３８７円（豪ドル７８.７７）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，０７８，２４１円（時価　６,９８０）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，０４４，０００円（時価　２,５５５）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７４,８７９円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）