２０１１年１０月１９日資産評価額 ９，３２７，３５１２円

２０１１年１０月１９日資産評価額　　９，３２７，３５１２円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，０３１，７９２円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　４１，０６０円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　４，０９２，０２０円（豪ドル７８.６９）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，０７４，２７２円（時価　６,９７１）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，０６４，０００円（時価　２,５８０）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　　　　２２,２１７円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７４,８０３円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）