２０１２年０２月２４日資産評価額 １０，４７０,８８８円

２０１２年０２月２４日資産評価額　　１０，４７０,８８８円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，８２９，３０１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　５８，０７７円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，３２８，１０５円（豪ドル８５.７２）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，７０４，０００円（時価　３,３８０）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　４,４１４，０９４円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２４,６８９円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）