２０１２年０２月２３日資産評価額 １０，４５１,３６１円

２０１２年０２月２３日資産評価額　　１０，４５１,３６１円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１０，８２９，３０１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　５７，２２０円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，３１６，７０８円（豪ドル８５.２７）
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，６９６，０００円（時価　３,３７０）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　４,４１４，０９４円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　２４,５５９円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）