２０１２年０２月０７日資産評価額 ９，９７１，２６６円

２０１２年０２月０７日資産評価額　　９，９７１，２６６円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，２５１，２９９円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　７６，０７３円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，２０９，７５３円（豪ドル８２.０８）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，２３３，１７８円（時価　６.９２２　平均取得コスト　７,９７６）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，３８８，８００円（時価　２,９８６）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，６３５円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７８,９００円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）