２０１２年０２月０６日資産評価額 ９，９９９，５６６円

２０１２年０２月０６日資産評価額　　９，９９９，５６６円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，２０５，２５５円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　７５，７３５円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，２３１，８５７円（豪ドル８２.３０）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，２３９，１６３円（時価　７.０３５）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，３８８，８００円（時価　２,９８６）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，６３５円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７９,１１１円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）