２０１２年０２月０３日資産評価額 ９，８８７，３３６円

２０１２年０２月０３日資産評価額　　９，８８７，３３６円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，２０５，２５５円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　７３，３８９円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，２１２，５７６円（豪ドル８１.４８）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，２１６，６０２円（時価　６.９８６）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，３１９，２００円（時価　２,８９９）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，６３５円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７８,３２３円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）