２０１２年０２月０２日資産評価額 ９，９０１，１０３円

２０１２年０２月０２日資産評価額　　９，９０１，１０３円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，２０５，２５５円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　７２，９５１円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，２１７，４２４円（豪ドル８１.５８）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，２１９，８２５円（時価　６.９９３）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，３２４，８００円（時価　２,９０６）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，６３５円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７８,４１９円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）