２０１２年０２月０１日資産評価額 ９，７９９，２４２円

２０１２年０２月０１日資産評価額　　９，７９９，２４２円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，２０５，２５５円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　７１，８０１円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１９５，７１３円（豪ドル８０.８８）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１８１，１４８円（時価　６.９３６）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，２８４，０００円（時価　２,８５５）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，６３５円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７４,１７０円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）