２０１２年０１月３１日資産評価額 ９，７７０，５７８円

２０１２年０１月３１日資産評価額　　９，７７０，５７８円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，２０５，２５５円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　７１，１９８円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，１９０，６９４円（豪ドル８１.６０）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，１９３，５８０円（時価　６.９３６）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，２４８，０００円（時価　２,８１０）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５８６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７７,６６９円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）