２０１２年０１月３０日資産評価額 ９，７９２，７５５円

２０１２年０１月３０日資産評価額　　９，７９２，７５５円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，２０４，９９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　７１，７４６円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，２１６，７３４円（豪ドル８１.６０）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，２０６，０１２円（時価　６.９６３）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，２３１，２００円（時価　２,７８９）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５８６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７８,２２３円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）