２０１２年０１月２７日資産評価額 ９，８７０，５７２円

２０１２年０１月２７日資産評価額　　９，８７０，５７２円
　　　　　　　　　　　　　　投資額　　 　１１，２０４，９９１円
　　　　　　　　　　　　　未収経過利子　　　　７０，６７７円

　　
（内訳）外国公社債等　評価額　　３，２３４，５０７円（豪ドル８２.２１）
　　　　　　　　国内投信　　　　　　　 ３，２２６，２７１円（時価　７.００７）　　　
　　　　　　　　日本株　　　　　　　　　２，２７０，４００円（時価　２,８３８）
　　　　　　　野村ＭＲＦ　　　　　　　　１,０６０，５８６円
　　　　　　　外貨ＭＭＦ（豪ドル）　　　　　　７８,８０８円

（＊現金、及び、預貯金は、含まず。）